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徽商期货交易参考2019.09.09

作者: 日期:2019-09-06

金融品:

股指:96日,早盘三大股指集体高开,随后维持横盘震荡,午后三大股指集体下挫,不过临近尾盘,各大指数集体翻红,沪指逼近3000点。截至收盘,上证指数涨0.46%2999.60点;深成指数涨0.41%9823.42点;创业板指数涨0.19%1692.24点。行业板块方面整体表现较好,汽车行业大涨,通信、汽车与非银金融涨幅居前,贵金属、猪肉、有色金属、稀土永磁、人造肉等板块跌幅靠前。两市成交6340亿,较上日缩量;北向资金连续7日净流入,今日净流入85.23亿元;两融余额昨日显示9447.04亿元,较前一交易日增加69.29亿元。期指持仓量略微减少,IFIH基差呈升水状态,IC贴水幅度缩窄。宏观消息方面:北京时间97日凌晨4点后,标普道琼斯将宣布纳入A股名单,名单于923日生效。国务院金融委召开全国金融形势通报和工作经验交流电视电话会议,研究部署金融领域重点工作。金融委主任刘鹤强调,金融机构要加大对实体经济特别是中小企业、民营企业信贷投放力度;地方政府要有效打击各类非法金融活动;金融管理部门要加大逆周期调节力度,下大力气疏通货币政策传导机制;支持银行更多利用创新资本工具补充资本金,引导金融机构增加对制造业、民营企业中长期融资。综合来看,宏观消息和政策利多,外部事件影响趋弱,在压力位置市场表现放量上涨,今日尾盘继续拉升,盘面呈现强势,操作上建议轻仓跟随多单,注意控制仓位。

 

国债:公开市场方面,96日央行开展400亿元7天期逆回购操作,当日无逆回购到期。资金面方面,央行公开市场在暂停六日后重启逆回购,银行间市场流动性盘初延续昨日下午紧势,随后趋于缓和,不过主要回购利率价格有所走升。Shibor延续全线上行。隔夜品种上行6.10bp2.5970%7天期上行1.60bp2.6520%14天期上行4.90bp2.6520%1个月期上行1.60bp上日报2.6810%。盘面上看,债市窄幅波动,国债期货窄幅震荡小幅收涨,银行间现券收益率窄幅波动,因国常会最新表态引发的宽松预期影响暂时消退,市场转为震荡整理,静观周末是否会有政策出台以及下周MLF利率走向,预计短期期债延续震荡走势,建议少做多看,观望为主。

 

贵金属:96日贵金属大跌,截至收盘沪银1912跌停,沪金1912收跌3.12%95日晚间美国公布经济数据:美国8ADP就业人数为19.5万人,预期为14.9万人,前值为15.6万人,美国至831日当周初请失业金人数为21.7万人,预期为21.5万人;小非农数据大幅好于预期和前值,美国就业市场十分强劲;8ISM非制造业PMI56.4,预期为54,前值为53.7。美国7月工厂订单环比增1.4%,预期增1%,前值增0.6%,非制造业PMI与工厂订单好于预期和前值;意大利7月季调后零售销售环比减0.5%,前值增1.9%;同比增2.6%,前值增1.3%。英国脱欧方面:英国首相约翰逊95日表示:不会推迟英国将于1031日退出欧盟的决定。美国经济数据好于市场预期,市场对美国经济衰退担忧有所缓解;此外,中美经贸磋商将在10月再次重启,紧张的贸易局势暂时显示缓解迹象。市场避险情绪降温,避险市场走弱:贵金属大跌,美债收益率集体大涨;风险市场走强:美国三大股指均收涨逾1%,创一个月以来收盘新高。贵金属长期上行逻辑不改,短期内市场受美国经济数据影响波动较大。操作上沪金1912长期持有,注意控制仓位和回撤,谨慎投资者择机减仓。今日晚间20:30将公布美国8月非农就业数据,若非农数据好于市场预期,贵金属或将继续回调。

 

农产品

鸡蛋:6日全国蛋价大多数地区上涨,主产区河北省部分地区蛋价平稳。今天市场有微妙变化,就是由昨日普遍大涨,到今日部分地区滞涨,主销区东莞蛋价到货量急增,这说明有些地区蛋商停止拿货,导致蛋源集中向东莞流动。如果东莞地区一时消化不了庞大的蛋源,那蛋价就到头了------这个时间节点大概率会在这个双休日出现。再次提醒蛋友们,一旦蛋价见顶回落,杀跌场面将会是腥风血雨。蛋友们需要清醒认识。期货市场,JD2001今日早盘向上急攻,只攻到4514点就出现多头大量抛盘出现,显然4500点上方就是主力诱多的陷阱,此后到收盘,市场一直都走价跌量减之势,前期多头出跳现象非常明显,8月下旬走上来一波涨势算是结束了。操作上多单快跑,逢高做空。

 

粳米:粳米2001期货合约6日收涨3636586日国内粳米现货价格大多维持稳定,个别涨0. 03/斤,南方及北方产区粳米出厂价集中在1.85-2.38/斤。目前国家粮食交易中心公布暂停部分粳稻拍卖,使得市场原粮供应量减少,加上近期东北产区持续降雨,新粮减产和上市期推迟已成定局,稻价易涨难跌,间接提振米价,同时,学校即将开学和节日的到来,大米走货好转,利好其行情,令个别粳米价格上涨,但是,部分米企为迎接新米上市,清库米,下调价格,另外,市场掺杂米较多,报价比价杂乱,利空其行情,预计粳米价格或窄幅震荡为主。

 

油脂:周五连盘豆油宽幅下跌,连盘棕油跌幅缩小,现货豆油跌30-70棕油跌10-30总体成交不多,部分降价幅较大的或吸引些采购。中美贸易新一轮谈判提上日程,且前2周油厂开机率增加,豆油库存止降回升至134万吨,食用油节前备货旺季将在9月中旬基本结束,加上印度确认提高马来西亚精炼棕油关税5%,油脂行情承压下行。但四季度南美大豆供应或紧张,巴西大豆升贴水高企,令大豆进口成本大增,南美豆油进口利润也再度倒挂,油厂仍有挺价意愿,限制跌幅,预计短线油脂行情将继续跟盘震荡调整,有货的买家暂可观望。

 

油粕:技术性卖盘及南美作物或丰产,福斯通预计19/20年巴西大豆产量1.2141亿吨,高于上年度的1.15亿吨,5日晚美豆收跌,6日连粕继续宽幅回落,豆粕现货跌20-60成交减少。中美贸易谈判确定重启,美豆下旬将陆续收割上市,国内大豆压榨量升至较高水平,而非洲猪瘟仍在蔓延,后期生猪存栏仍将持续下降,且华南水产需求恢复不及预期,本周豆粕成交减少,华南油厂因胀库正全力催提,均利空粕价。但巴西大豆升贴水报价高企,进口成本高昂,油厂暂仍有挺价意愿,仍限制豆粕跌幅,短线豆粕继续震荡回调。

 

苹果:早熟果开秤价格高开低走,对晚熟红富士有一定参考。新季产量基本确定,高于去年略低于正常年份。当前市场博弈的是开秤价格,行情波动较大。技术上,五天中三天大阴线,今日收低位十字星,期价已经跌破9000MACD死叉,空单继续持有,关注下方8800支撑力度,如果突破力度不够,建议8800上方附近离场。

 

红枣:有机构调研报告称,阿拉尔地区接收到了自治区果品托市的初步通知,通知称新疆维吾尔自治区将会对包括红枣在内的价值50亿人民币的果品进行托市。托市政策并不能改变整个红枣产业链的供需结构。今天红枣全线碟通,空单可以继续持有。

 

玉米:周五,国内玉米价格大多稳,个别小幅调整。在拍卖粮供应市场的背景下,东北轮换粮也陆续进入,此外,国内产区新玉米9月中旬以后上市节奏将进一步加快,加上港口库存至低位回升,市场供应面仍有压力,而深加工企业多以消耗库为主,且生猪存栏仍处低位,饲料企业采购多以随用随买为主,基本面的压力仍继续牵制,今日个别地区继续下跌10/吨,缺乏利多支撑,玉米整体仍将延续偏弱格局为主。

 

棉花:因飓风多里安的威胁再度浮现,同时在中美两国同意下月举行高层会谈后,投资者变得乐观起来。贸易方面传出积极信号,市场悲观情绪缓解,且随着下游纺织“金九银十”传统消费旺季来临,或给予棉价一定的支撑作用,但截至目前,新疆仍有百万逾吨陈棉未销售,加之9月中旬新花陆续大量上市,轧花厂集中收购加工,开工率将回升,皮棉库存进一步充裕皮棉市场供大于求局面仍存,空方压制依然明显。

 

白糖:原糖期货继续走低打压郑糖上涨势头而小幅回落,但国内现货因库存薄弱并未出现较大的波动,以高位窄幅运行为主。由于本周国内部分集团清库,加上甜菜糖暂未开机以及北方加工糖有停机检修现象,预计短期是供应仍略偏紧张,糖价依旧维持高位窄幅运行为主。

 

工业品:

原油:周五,市场继续关注贸易争端,贸易谈判推迟到10月份。据中国商务部周四公告表示,中、美双方牵头人在周四上午进行通话,双方同意10月初在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商。产量方面:8月份欧佩克原油产量增加,出口量也增加。石油船运跟踪机构Kpler公司在报告中显示,8月份欧佩克海运石油出口量2295万桶,比7月份日均增加17.7万桶。库存方面:美国原油库存连续第三周下降,国际油价上涨,市场担忧全球需求增长放缓,美国汽油和馏分油库存下降,欧美原油期货收盘趋稳。

 

PTA:周五PTA偏弱运行,主力2001合约收盘价5186/吨,收跌0.58%。福海创装置负荷提升,短期市场供应量进一步增加,而后期恒力220万吨装置面临检修,供应端将面临小幅去库的格局。聚酯在原料的支撑下,维持刚性需求,负荷高位。终端市场冬季订单小幅回暖,但坯布库存仍在40天偏上的位置。目前市场缺乏强力支撑,且中秋节即将来临,预计短期PTA上涨空间有限,或小幅调整为主。

 

甲醇:周五甲醇震荡运行,主力2001合约收盘价2203/吨,收跌0.54%。目前在国庆节前的敏感时段,甲醇1909合约又交割临近,市场不确定性增加。甲醇基本面暂没有改观,且环保、安全监察力度不减,短期甲醇有继续偏弱震荡的可能,中长期来看随着大唐烯烃装置重启、宝丰二期新建烯烃装置投产或缩减甲醇外销量。

 

焦煤焦炭:

焦炭方面,焦炭两轮落地后,同时钢材市场企稳回升,钢厂利润修复,下游钢厂对于焦炭打压心态有所放缓,但是考虑到焦炭供应相对充足,且国庆前高炉限产力度较大,多数钢厂采购仍偏谨慎,焦企库存仍呈增加趋势,预期短期焦炭市场仍偏弱势运行为主。港口方面,受期货盘面反弹带动,市场情绪转好,部分港口报价上调10-20/吨左右,港口主流市场现汇自提报价1850-1880/吨。焦煤方面,产地炼焦煤下跌范围扩大,山西临汾、长治地区低硫主焦煤累积下跌40-50/吨左右,长治部分高硫主焦煤、灵石地区肥煤下跌20-30/吨,山东地区气煤下跌50-70/吨。国庆前夕暂时对炼焦煤主产地煤矿开工影响有限,煤矿开工高位,焦企采购节奏明显放缓,煤矿库存继续攀升。

 

沥青:周五沥青期货价格在3080-3150/吨区间震荡,从沥青基本面来看,现货主流成交价格在3300- 3500/吨,主要由于原料供应紧张情况再次加剧,支撑现货价格走势,不过,山东个别炼厂低价刺激出货,带动现货价格有所走弱,导致沥青期货价格走势弱于原油价格。

 

PP/LLDPE

周五PP2001L2001小幅回调。PP方面,市场成交好转,两油去库存顺利;加之延安能化停车检修以及中天合创双线生产拉丝,市场低熔共聚资源供应偏紧,贸易商报盘上行,积极锁利为主,石化企业出厂价格随之调涨,业者看涨心态占据主流。隆众认为,下周市场资源供应仍然维持偏紧局面,石化库存中等低位,下游工厂尽管对于高价货源跟进放缓,但进入“金九”且临近中秋假期,刚需补库预期仍存。LLDPE方面,业界心态好转,询盘量有所增加,多数石化企业小幅上调出厂价格,贸易商跟盘上涨出货。受宏观面消息中美双方同意10月初在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商,宏观面有所好转。库存方面,总库存量本周下降较为明显,成交情况较上周有所好转。

 PVC :

周五,PVC维持震荡走势。现货方面,多数企业报价平稳,山东地区有小幅上涨,市场交投气氛平淡,现货市场价格维持稳定。今日电石价格报价稳定。供应方面,内蒙亿利、安徽华塑、齐鲁石化、乐金LG预计本周恢复开工,其他暂无新增检修企业,供应面压力或有所上升。需求方面,目前下游企业依旧谨慎观望,延续刚需小单采购,8月房地产市场持续转冷,重点监测城市新房成交量持续走低,二手房成交量处于下行通道,与此同时,土地市场成交也量价齐跌,土地溢价率持续下降,房地产企业有所降温。临近国庆,京津冀一带制品企业开工受限,预计贯穿9月。下周来看,目前来看,传统需求旺季晚于预期。

 

纸浆:

周五SP2001冲高回落。国内针叶浆、化机浆、本色浆厂家频传检修或延长检修消息,对市场形成支撑。进口木浆现货市场交投速度平稳,桨价进入盘整状态。下游纸厂原料采买积极性一般,积极落实前期涨价函内容。目前桨市利好利空消息交织,桨价区间整理为主,建议关注消息面对期货市场的实质影响。

 

铝镍:

周五沪铝主力合约小幅拉升,沪镍主力合约收跌4.29%。铝方面,某大型氧化铝厂预计在 70 周年大庆期间全面停产,短期预计将提振氧化铝价格。当前电解铝厂在有利润的状况下正加速投产进程,近两个月不断有电解铝产能释放,但同时由于铝厂供给端的突发事件导致意外停产,预计铝锭库存拐点将由8月份延后至12月,另外随着“金九银十”开工旺季来临,9月份电解铝供应缺口或将继续扩大,预计9月份铝价将延续高位震荡。

镍方面,上周五夜盘盘前印尼政府决定提前禁矿的消息尘埃落定,印尼禁矿将导致中国和印尼的矿—铁的结构出现改变,国内有产能无矿,印尼有矿但铁的产能不足,所以最终的缺口就体现在印尼增产和中国因原料问题出现的减产预期差,当前国内镍铁月产量已经达到5万吨以上,印尼在2.5万吨左右,其中国产NPI中近2万吨金属来自印尼矿,假定2020年国内完全无印尼矿进口,其他地区增量有限的情况下,国产NPI减量将达到24万吨,而根据当前印尼地区计划投产项目区估算,2020年增量在15万吨,中间存在近10万吨的缺口。禁矿后印尼地区镍铁生产利润将更为可观,长期应关注能否吸引及刺激更多新项目加速投放,以及高矿价下是否有其他地区的资源填补印尼对中国供应的缺口。所以基于国内产能原料短缺,而印尼产能仍在爬坡的背景下,禁矿将导致短期NPI出现缺口,将加大对精炼镍的需求,支撑镍价强势上行。风险点:印尼政府政策不确定性。

 

动力煤:

产地方面,陕西煤价稳中有涨,近期下游备货积极性较好,加之大矿竞价上涨,煤矿拉煤车增多,库存下降明显,部分矿价格小幅探涨10元;内蒙古地区沫煤价格稳定,块煤稳中小涨5-10元,目前当地部分煤管票管控严格,供应偏紧,加之民用好转,块煤价格上涨,面煤受港口电厂需求疲软影响,涨价支撑不强;晋北地区煤矿生产正常,煤价平稳运行,目前港口库存较高,需求无明显提升,当地环保检查部分煤场及少数站台停产,整体库存偏低,后期观望居多。港口方面,目前市场询货增多,实际下单交易的少,卖方报价虽较高,但需求零散压价低,成交冷清,动力末煤(CV5500)主流报价在580-585元左右,(CV5000)主流报价在510-515元。进口煤方面,印尼低卡煤受招标增多影响,市场情绪好转,外矿报价上涨,目前(CV3800)小船普遍报价FOB32.5-33美金,但由于国际海运费和汇率持续上涨,进口商对于后期离岸价格持续上涨并不看好。

玻璃:近期玻璃现货市场总体走势尚可,生产企业出库情况良好,部分地区厂家库存有所削减。随着传统销售旺季的来临,下游加工企业订单逐渐转好,采购玻璃的速度也在加快。从结构看,国内建筑装饰装订订单环比小幅增加,外贸出口订单增量不大,同比有所减少。厂家涨价的节奏也有所变化,基本是根据自身的库存和周边地区厂家的价格进行零星调整,不再是区域内整体涨价。沙河地区主要大型厂家发布消息,计划8日报价继续上涨20元。

 

螺纹热卷:

周五螺纹热卷低开弱势震荡,尾盘随铁矿下行2%左右,全天持仓呈现逐步下滑,但尾盘螺纹热卷的持仓波动出现背离,成交环比昨日略有下滑。现货市场价格方面,主要交易市场今日价格相对稳定,成交一般,市场心态总体比前期有所回暖。成交量本周以来有所增长,目前的成交回暖主要是前期降价后的采购刚需增加,考虑到在建国70周年大庆前的各类补库存预计将要接近尾声,目前盘面相对不会特别利多,短线震荡可能加剧。综合盘面技术形态和基本面心态,当前的状态在反弹中期调整形态,建议趋势空单暂时不要介入。

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